中国中化集团公司2015年度财务收支审计结果的整改情况

时间:2017-06-23     来源:中化集团
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审计署2016年对中国中化集团公司(以下简称公司)2015年度财务收支情况进行了审计。审计客观反映了公司的财务状况和经营成果,充分肯定了公司持续改善和规范企业管理、推动主营业务发展以及增强市场影响力等方面取得的成绩,同时也从贯彻落实国家重大政策、规范企业内部管理等方面指出了公司存在的问题,对进一步提升公司经营管理水平、促进公司持续健康发展具有重要作用。

公司党组高度重视审计反映的问题,要求认真剖析问题产生的原因,总结经验教训,制定整改方案,逐项落实整改责任,指定整改负责人,立即或限期完成整改,并以此次审计为契机,全面排查工作环节中存在的各类隐患,不断完善内部管控措施,确保国有资产安全。审计整改情况如下:

一、财务管理和会计核算方面

关于财务管理和会计核算方面的问题,集团已按规定对有关下属企业虚增收入成本、列支奖金、购买商业保险等做出账务调整,清退相关款项,各项问题已全部整改完毕。

二、贯彻落实国家重大政策措施方面

(一)关于房地产去库存的问题,公司已制定针对性措施,对新增土储优化投资布局,保障存货质量;对在建项目以销定产,减少资金占压;对在售项目继续加快存量存货的压降,控制新增存货规模。

(二)关于清理整合所属企业、减少企业法人管理层级的问题,公司已制定了压减工作方案,扎实落实各项工作措施,明确责任,严格考核,完成压减目标。

(三)关于清理处置低效无效资产的问题,公司已建立完善低效无效资产台帐跟踪机制,加大低效无效资产处置力度,优化处置方式,努力实现处置价值最大化。针对历史遗留的难处置资产,进一步落实措施,完成处置任务。

(四)关于下属企业职工家属区“三供一业”分离移交问题,所属相关企业指定专人跟踪落实,进一步细化方案,逐项推进实施,加快完成分离移交工作。

(五)关于清理压缩存货和应收账款的问题,公司坚持全面清查与重点压控相结合、存量清理与增量受控相结合,成立“两金”压控工作领导小组,强化组织保障,确定总体工作目标,落实管理责任,制定具体压降措施,狠抓落实。

三、企业重大经济决策与内部管理方面

(一)关于下属4家单位未按规定公开招标的问题,公司已完善制度流程,规范采购项目管理,定期组织对各企业招采人员的教育培训,加快采购电子信息管理平台的建设工作。

(二)关于4个境外投资项目亏损问题,公司通过不断总结经验教训,持续完善新项目评价流程,提升评价能力,降低投资风险。同时,建立项目风险识别、分析与控制程序,定期梳理影响项目价值的风险因素,将重大风险列入项目年度重点工作,制定有效的应对措施。

(三)关于未充分调研及在未取得正式评估报告等情况下收购股权的问题,公司不断完善制度建设,2015年8月发布《中化集团并购项目管理办法》,细化管控要求,规范和加强并购项目管理,相关责任人员责任已追究。

(四)关于下属企业开展期货业务造成损失的问题,公司已完善制度流程,强化保证金管理,加强工作汇报,提高对业务的整体监管及管理执行能力,相关责任人员责任已追究。

(五)关于下属企业违规发放贷款的问题,相关公司已严格按照公司规章制度,认真履行相关审批程序和尽职管理职责。在项目出险后,扎实推进风险缓释工作,落实责任机制、工作机制和报告机制,专项负责资产处置工作,相关责任人员责任已追究。

(六)关于下属企业违规开展货物购销业务、资金面临损失的问题,相关企业坚决贯彻公司“三不准、四坚决、五严禁” 及各项风险管控要求,退出相关业务。

(七)关于下属企业销售不合格产品支付赔偿款问题,公司已处理完毕,并追究相关责任人员责任。

(八)关于下属企业因设计、监督等方面不到位发生事故的问题,相关公司深入分析和全面总结经验教训,开展管理提升,修订并完善相关管理制度,加强现场管理和承包商监督检查,提高工程管理能力,现场管理工作得到改进。

(九)关于下属企业未遵守合同约定承担还款责任问题,公司已与相关单位达成解决方案;全面排查相关业务,对业务执行实行集中管理;开展全面风险辨识工作,梳理和完善制度流程;相关责任人员责任已追究。

(十)关于下属企业因设计工艺技术落后等原因投资项目持续亏损的问题,公司在经多方努力投资项目仍然无法实现扭亏的情况下,启动清算程序,现项目清算已结束。

(十一)关于下属企业员工为他人购买信托产品的问题,至公告日有关信托产品已全部结束,无不良影响和法律后果。公司已通过宣讲和培训等方式,进一步加强内部管控。

(十二)关于挂牌转让所持公司股权低于产权交易所最低价问题,公司严格执行《企业国有资产交易监督管理办法》(32号令),开展国有资产交易活动。

(十三)关于违规代持股权问题,公司已解除《股份代持协议》等各项协议,整改工作已完成。

(十四)关于2家下属企业未按要求召开董事会会议问题,公司进一步健全公司法人治理结构,严格按照公司章程召开董事会会议。

(十五)关于未按规定申办有关产权变更登记的问题,公司已完成产权变更登记申请工作。

(十六)关于信息化预算完成率较低的问题,公司进一步加强信息化建设的投入,通过对信息系统建设的统一规划、设计、评审,提升信息化系统建设统一性,对于有业务需求且可实施集成的系统进行信息集成改进。

四、落实中央八项规定精神遵守廉洁从业规定方面

(一)关于下属企业新建办公楼外墙装修使用进口石材的问题,公司组织相关人员认真学习有关规定,完善公司相关管理制度,并严格执行。相关责任人员责任已追究。

(二)关于下属企业购买高档礼品的问题,相关下属企业已严格按照中央八项规定精神和公司《费用管理办法》的要求,严格费用管控。

(三)关于下属企业高尔夫球卡消费支出问题,至公告日,所属有关企业球卡全部清理完毕。相关责任人员责任已追究,并退还相关款项。

(四)关于下属企业违规在招待费中报销健身等费用的问题,相关下属企业发布了《关于严格规范费用报销管理的通知》,修订发布《招待费用管理实施细则》,严格费用管理,相关责任人员责任已追究,并收回违规报销款项。

中化集团作为国有重要骨干企业,承担着保护及提升国有资产价值的重大使命,公司将以审计整改为契机,继续遵循国家政策及法律法规,深入贯彻落实党和国家的各项方针政策,积极推进企业改革发展,恪尽职守,努力工作,为做强做优做大国有企业做出应尽的贡献。

 

中国中化集团公司

2017年6月23日

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